Conta
Descrição
Débito
Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
11
Caixa
36.097,14
35.638,40
458,74
0,00
111
Caixa – Sede
12
Depósitos à ordem
165.146,81
144.937,24
20.209,57
121
CGD 0045 002294 330
147.574,85
134.702,98
12.871,87
122
CGD 0045 014422 430
6.137,36
5.000,00
1.137,36
123
CCAM
11.434,60
5.234,26
6.200,34
14
Outros instrumentos financeiros
106.761,09
836,25
105.924,84
142
Instrumentos financeiros detidos para negociação
1421
Activos financeiros
14211
Caixa Fundo Monetário 0045014422644001
21
Clientes e Utentes
22.576,30
211
Clientes e utentes c/c
2117
Utentes
21172
Utentes Apoio Domiciliário
21.303,80
21175
Grupo Social Recreativo Cultural Favaios
1.272,50
22
Fornecedores
39.558,22
41.912,20
2.353,98
221
Fornecedores c/c
2211
Fornecedores gerais
2211000
Fornecedores Diversos
467,80
592,80
125,00
2211002
Frutas Montenegro
8.097,11
8.514,36
417,25
2211003
Meigal Alimentação SA
8.994,97
9.934,36
939,39
2211004
Recheio Cash & Carry SA
5.984,07
6.432,57
448,50
2211005
Novo Talho
287,46
2211006
Pinto Dias & Garcias , Lda
3.086,70
2211007
Antero Teixeira Lopes
1.026,00
2211008
Anibal Gonçalves Afonso
2.070,60
2211014
SuperAlijó-Supermercados Lda
1.365,55
2211018
Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda
4.243,01
4.522,85
279,84
2211021
Mari Alice Malheiro Silvino
271,68
2211022
Dalia Patrocinio Monteiro
1.200,00
2211023
Novo Talho Lucas Unip Lda
2.463,27
2.607,27
144,00
23
Pessoal
55.858,66
59.275,41
3.416,75
231
Remunerações a pagar
2312
Ao pessoal
24
Estado e outros entes públicos
25.399,02
24.872,00
1.862,50
1.335,48
242
Retenção de impostos sobre rendimentos
1.025,93
1.075,36
49,43
2421
Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente
785,93
835,36
2422
Sobre Rendimentos de Trabalho Independente
240,00
243
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
3.158,01
1.295,51
2438
IVA – Reembolsos pedidos
24381
IVA – Reembolsos pedidos (Imobilizado)
559,62
24382
IVA – Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)
2.598,39
1.302,88
245
Contribuições para a Segurança Social
21.063,79
22.349,84
1.286,05
2451
Segurança Social de Vila Real
248
Outras tributações
151,29
2481
Fundo Compensação Geral do Trabalho
26
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros
448,60
264
Quotas
2641
Quotas-Sócios
27
Outras contas a receber e a pagar
52.725,29
64.941,60
83,18
12.299,49
271
Fornecedores de investimentos
1.701,09
2711
Fornecedores de investimentos – contas gerais
2711016
Iva Sofia Almeida De Sousa Monteiro
272
Devedores e credores por acréscimos (periodização económic
10.887,15
22.190,12
11.302,97
2722
Credores por acréscimos de gastos
27222
Remuneracoes a Liquidar
8.902,00
18.144,00
9.242,00
27229
Outras Despesas Diferidas
1.985,15
4.046,12
2.060,97
272293
Segurança Social
278
Outros devedores e credores
40.137,05
41.050,39
996,52
278000
Inquilinos Casas Arrendadas
16.501,65
16.426,65
75,00
278001
Vindimar – Representações, Lda
1.758,80
278009
Auto Geasteira, Lda
413,41
278010
Guerra & Belchior, Lda
2.392,35
2.982,75
590,40
278013
EDP
3.787,73
4.079,41
291,68
278014
PT
725,44
803,22
77,78
278016
SeguriHigiene, S.A.
610,61
602,43
8,18
278026
Minerva Transmontana, Tipografia, Lda
119,90
278028
Inforalijó Informática, Lda
434,15
278041
Rentokil Initial Portugal, Lda
374,56
278045
Auto Pneus da Chã – Milena Afonso
120,00
278078
António Luís De Mgalhães & Sobrinhos, Lda
4.568,98
278082
José Maria Abreu de Lima E Fonseca
8,10
278090
Credito Agricola Seguros
2.175,12
278097
Luis Filipe Morais
270,00
278101
Municipio Alijo
473,06
501,62
28,56
278104
Antonio Couto Afonso
429,90
278106
Vitor Julio Marques Unipessoal Lda
143,61
278108
Publiserv (Amadeu Araújo Lda)
182,65
278111
Acção Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda
694,34
278114
Carlos Manuel Machado Magalhães
940,80
278119
Divulgasucesso
1.221,39
278120
António Couto Afonso
802,30
278121
Sofia Lopes
627,30
278122
Dicamo Lda
369,00
28
Diferimentos
2.360,64
786,08
1.574,56
281
Gastos a reconhecer
2813
Seguros Comercio e Serviços
706,49
2819
Outras Despesas com Custo Diferido
1.654,15
868,07
28191
Seguros
281911
Acidentes de Trabalho
1.200,73
529,84
670,89
281912
Automóvel
383,92
186,74
197,18
2819121
Auto 31-37-NJ
103,40
49,18
54,22
2819122
Corsa 10-46-OL
280,52
137,56
142,96
281915
Acidentes Pessoais
69,50
31
Compras
37.332,59
312
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
37.145,04
3121
Materias Primas
31211
Generos Alimentares
317
Devoluções de compras
171,95
318
Descontos e abatimentos em compras
15,60
33
1.950,90
925,80
1.025,10
331
Matérias-primas
3311
38
Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló
6.468,00
383
41
Investimentos financeiros
294,52
415
Outros investimentos financeiros
4158
Outros
41581
Fundo Geral do Compensação Trabalho
43
Activos fixos tangíveis
513.595,46
318.100,07
433
Outros activos fixos tangíveis
4331
Terrenos e recursos naturais
7.975,74
43311
Terrenos para Construcao
4332
Edifícios e outras construções
405.908,05
43321
Edificios
4333
Equipamento básico
40.387,01
43339
Outro
4334
Equipamento de transporte
18.463,94
43341
Veiculos Ligeiros
4335
Equipamento administrativo
9.011,35
43351
Mobiliario e Utensilios Administrativos
1.579,95
43354
Equipamento Informatico
1.968,25
43355
Equipamento Diverso
5.463,15
4337
31.849,37
43374
Para Cozinha
7.771,62
43379
Outras
24.077,75
4338
Depreciações acumuladas
433822
Edificios e Outras Construcoes
220.906,79
4338221
43383
Equipamento Basico
39.234,25
433839
43384
Equipamento de Transporte
433841
43385
Equipamento Administrativo
8.855,74
433851
1.937,19
433854
2.176,63
433855
4.741,92
43387
Outras Imobilizações Corpóreas
30.639,35
433874
6.561,60
433879
51
Fundos
250.000,00
56
Resultados transitados
28.671,53
59
Outras variações nos fundos patrimoniais
14.669,58
41.521,58
26.852,00
593
Subsidios
5931
PIDDAC
487,65
16.824,61
16.336,96
59311
Emprendimento A
5932
14.181,93
24.696,97
10.515,04
59321
Feder
593211
Medida 5
61
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
30.390,19
612
6121
61211
62
Fornecimentos e serviços externos
24.632,64
622
Serviços especializados
9.045,50
6221
Trabalhos especializados
2.552,25
6223
Vigilância e segurança
507,38
6224
Honorários
3.573,15
6226
Conservação e reparação
2.233,93
62261
Reparação Viaturas
507,61
62262
Reparação Ferramentas/ Máquinas
922,89
62263
Manutenção Edificio (Obras)
803,43
6227
Servicos Bancarios
178,79
623
Materiais
948,96
6231
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
241,76
6233
Material de escritório
479,05
6234
Artigos para oferta
6238
45,50
624
Energia e fluidos
9.305,02
6241
Electricidade
3.767,65
6242
Combustíveis
822,30
62421
Gasoleo
6243
Água
243,28
6248
4.471,79
62481
Gás
625
Deslocações, estadas e transportes
23,40
6251
Deslocações e estadas
62511
626
Serviços diversos
5.309,76
6262
Comunicação
768,04
6263
521,97
62631
408,26
626311
Viatura Nissan 31-37-JN
211,84
626312
OPEL CORSA 10-46-OL
196,42
62634
Seguros-Comercio E Serviços
44,21
62635
6267
Limpeza, higiene e conforto
2.562,18
6268
Outros Serviços Diversos
1.457,57
62684
Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho
332,09
62685
Medicina no trabalho
270,34
62686
H. A.C.C.P
485,85
62688
Outros Fornecimentos e Servicos
369,29
63
Gastos com o Pessoal
86.074,06
632
Remunerações do pessoal
70.617,75
6321
Das Vendas E Serviços Prestados
59.127,18
63211
TOC 22,30%
53.467,68
63212
Isentas de Encargos P/ a Entidade
5.659,50
632121
Sub. Alimentação Géneros
6322
Dos Serviços Administrativos
11.490,57
63221
TCO-IPSS a 22,30%
10.334,07
63222
Isentas de Encargos P/ Entidade
1.156,50
632221
808,50
632222
Abono Falhas
348,00
635
Encargos sobre remunerações
14.238,31
6351
Seguranca Social
14.227,78
63511
Seguranca Social (22,30%)
6358
10,53
63581
Fundo Geral Compensação
636
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss
1.218,00
64
Gastos de depreciação e de amortização
8.333,49
642
6422
7.074,15
64221
6423
521,24
64239
6425
182,24
64251
31,13
64254
151,11
6427
555,86
64274
68
Outros gastos
1.198,64
681
Impostos
218,09
6813
Taxas
688
980,55
6881
Correcções relativas a períodos anteriores
141,30
6886
Perdas em instrumentos financeiros
6888
Multas e Penalidades
3,00
69
Gastos de financiamento
0,03
698
Outros gastos de financiamento
6988
72
Prestações de serviços
23.024,90
721
Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente
7214
Terceira Idade
72143
Apoio Domiciliario
72147
Cantina Social
722
Quotizações e jóias
75
Subsídios, doações e legados à exploração
96.804,38
751
Subsídios das Entidades Públicas
7511
ISS, IP – Centro Distrital de Vila Real
90.131,96
75114
7511414
7512
IEFP
2.037,42
7513
Outras Entidades Públicas
4.635,00
75131
Municipio de Alijó
78
Outros rendimentos
32.643,25
787
Rendimentos em investimentos não financeiros
16.701,65
7872
Sinistros
200,00
7873
Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv
78732
Edificios e Outras Contrucoes
788
15.941,60
7881
636,02
7883
Imputação de subsídios para investimentos
78831
78832
7887
Donativos
636,00
78871
Em Dinheiro
79
Juros e Outros Rendimentos Similares
155,69
791
Juros Obtidos
7915
Outras Aplicacoes de Tesouraria
81
Resultado líquido do período
20.156,57
818
Resultado líquido
Totais
SaldoGeral
1.252.028,44
795.657,52
Balancete Geral Reg. Exercício / 2018
Casa do Povo de Pegarinhos
Conta
Descrição
Débito
Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
11
Caixa
36.097,14
35.638,40
458,74
0,00
111
Caixa – Sede
36.097,14
35.638,40
458,74
0,00
12
Depósitos à ordem
165.146,81
144.937,24
20.209,57
0,00
121
CGD 0045 002294 330
147.574,85
134.702,98
12.871,87
0,00
122
CGD 0045 014422 430
6.137,36
5.000,00
1.137,36
0,00
123
CCAM
11.434,60
5.234,26
6.200,34
0,00
14
Outros instrumentos financeiros
106.761,09
836,25
105.924,84
0,00
142
Instrumentos financeiros detidos para negociação
106.761,09
836,25
105.924,84
0,00
1421
Activos financeiros
106.761,09
836,25
105.924,84
0,00
14211
Caixa Fundo Monetário 0045014422644001
106.761,09
836,25
105.924,84
0,00
21
Clientes e Utentes
22.576,30
22.576,30
0,00
0,00
211
Clientes e utentes c/c
22.576,30
22.576,30
0,00
0,00
2117
Utentes
22.576,30
22.576,30
0,00
0,00
21172
Utentes Apoio Domiciliário
21.303,80
21.303,80
0,00
0,00
21175
Grupo Social Recreativo Cultural Favaios
1.272,50
1.272,50
0,00
0,00
22
Fornecedores
39.558,22
41.912,20
0,00
2.353,98
221
Fornecedores c/c
39.558,22
41.912,20
0,00
2.353,98
2211
Fornecedores gerais
39.558,22
41.912,20
0,00
2.353,98
2211000
Fornecedores Diversos
467,80
592,80
0,00
125,00
2211002
Frutas Montenegro
8.097,11
8.514,36
0,00
417,25
2211003
Meigal Alimentação SA
8.994,97
9.934,36
0,00
939,39
2211004
Recheio Cash & Carry SA
5.984,07
6.432,57
0,00
448,50
2211005
Novo Talho
287,46
287,46
0,00
0,00
2211006
Pinto Dias & Garcias , Lda
3.086,70
3.086,70
0,00
0,00
2211007
Antero Teixeira Lopes
1.026,00
1.026,00
0,00
0,00
2211008
Anibal Gonçalves Afonso
2.070,60
2.070,60
0,00
0,00
2211014
SuperAlijó-Supermercados Lda
1.365,55
1.365,55
0,00
0,00
2211018
Sabor do Norte de Silva e Carlos, Lda
4.243,01
4.522,85
0,00
279,84
2211021
Mari Alice Malheiro Silvino
271,68
271,68
0,00
0,00
2211022
Dalia Patrocinio Monteiro
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
2211023
Novo Talho Lucas Unip Lda
2.463,27
2.607,27
0,00
144,00
23
Pessoal
55.858,66
59.275,41
0,00
3.416,75
231
Remunerações a pagar
55.858,66
59.275,41
0,00
3.416,75
2312
Ao pessoal
55.858,66
59.275,41
0,00
3.416,75
24
Estado e outros entes públicos
25.399,02
24.872,00
1.862,50
1.335,48
242
Retenção de impostos sobre rendimentos
1.025,93
1.075,36
0,00
49,43
2421
Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente
785,93
835,36
0,00
49,43
2422
Sobre Rendimentos de Trabalho Independente
240,00
240,00
0,00
0,00
243
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
3.158,01
1.295,51
1.862,50
0,00
2438
IVA – Reembolsos pedidos
3.158,01
1.295,51
1.862,50
0,00
24381
IVA – Reembolsos pedidos (Imobilizado)
559,62
0,00
559,62
0,00
24382
IVA – Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)
2.598,39
1.295,51
1.302,88
0,00
245
Contribuições para a Segurança Social
21.063,79
22.349,84
0,00
1.286,05
2451
Segurança Social de Vila Real
21.063,79
22.349,84
0,00
1.286,05
248
Outras tributações
151,29
151,29
0,00
0,00
2481
Fundo Compensação Geral do Trabalho
151,29
151,29
0,00
0,00
26
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros
448,60
448,60
0,00
0,00
264
Quotas
448,60
448,60
0,00
0,00
2641
Quotas-Sócios
448,60
448,60
0,00
0,00
27
Outras contas a receber e a pagar
52.725,29
64.941,60
83,18
12.299,49
271
Fornecedores de investimentos
1.701,09
1.701,09
0,00
0,00
2711
Fornecedores de investimentos – contas gerais
1.701,09
1.701,09
0,00
0,00
2711016
Iva Sofia Almeida De Sousa Monteiro
1.701,09
1.701,09
0,00
0,00
272
Devedores e credores por acréscimos (periodização económic
10.887,15
22.190,12
0,00
11.302,97
2722
Credores por acréscimos de gastos
10.887,15
22.190,12
0,00
11.302,97
Conta
Descrição
Débito
Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
27222
Remuneracoes a Liquidar
8.902,00
18.144,00
0,00
9.242,00
27229
Outras Despesas Diferidas
1.985,15
4.046,12
0,00
2.060,97
272293
Segurança Social
1.985,15
4.046,12
0,00
2.060,97
278
Outros devedores e credores
40.137,05
41.050,39
83,18
996,52
278000
Inquilinos Casas Arrendadas
16.501,65
16.426,65
75,00
0,00
278001
Vindimar – Representações, Lda
1.758,80
1.758,80
0,00
0,00
278009
Auto Geasteira, Lda
413,41
413,41
0,00
0,00
278010
Guerra & Belchior, Lda
2.392,35
2.982,75
0,00
590,40
278013
EDP
3.787,73
4.079,41
0,00
291,68
278014
PT
725,44
803,22
0,00
77,78
278016
SeguriHigiene, S.A.
610,61
602,43
8,18
0,00
278026
Minerva Transmontana, Tipografia, Lda
119,90
119,90
0,00
0,00
278028
Inforalijó Informática, Lda
434,15
434,15
0,00
0,00
278041
Rentokil Initial Portugal, Lda
374,56
374,56
0,00
0,00
278045
Auto Pneus da Chã – Milena Afonso
120,00
120,00
0,00
0,00
278078
António Luís De Mgalhães & Sobrinhos, Lda
4.568,98
4.568,98
0,00
0,00
278082
José Maria Abreu de Lima E Fonseca
0,00
8,10
0,00
8,10
278090
Credito Agricola Seguros
2.175,12
2.175,12
0,00
0,00
278097
Luis Filipe Morais
270,00
270,00
0,00
0,00
278101
Municipio Alijo
473,06
501,62
0,00
28,56
278104
Antonio Couto Afonso
429,90
429,90
0,00
0,00
278106
Vitor Julio Marques Unipessoal Lda
143,61
143,61
0,00
0,00
278108
Publiserv (Amadeu Araújo Lda)
182,65
182,65
0,00
0,00
278111
Acção Contínua-Saúde e Prevenção Unip. Lda
694,34
694,34
0,00
0,00
278114
Carlos Manuel Machado Magalhães
940,80
940,80
0,00
0,00
278119
Divulgasucesso
1.221,39
1.221,39
0,00
0,00
278120
António Couto Afonso
802,30
802,30
0,00
0,00
278121
Sofia Lopes
627,30
627,30
0,00
0,00
278122
Dicamo Lda
369,00
369,00
0,00
0,00
28
Diferimentos
2.360,64
786,08
1.574,56
0,00
281
Gastos a reconhecer
2.360,64
786,08
1.574,56
0,00
2813
Seguros Comercio e Serviços
706,49
0,00
706,49
0,00
2819
Outras Despesas com Custo Diferido
1.654,15
786,08
868,07
0,00
28191
Seguros
1.654,15
786,08
868,07
0,00
281911
Acidentes de Trabalho
1.200,73
529,84
670,89
0,00
281912
Automóvel
383,92
186,74
197,18
0,00
2819121
Auto 31-37-NJ
103,40
49,18
54,22
0,00
2819122
Corsa 10-46-OL
280,52
137,56
142,96
0,00
281915
Acidentes Pessoais
69,50
69,50
0,00
0,00
31
Compras
37.332,59
37.332,59
0,00
0,00
312
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
37.145,04
37.145,04
0,00
0,00
3121
Materias Primas
37.145,04
37.145,04
0,00
0,00
31211
Generos Alimentares
37.145,04
37.145,04
0,00
0,00
317
Devoluções de compras
171,95
171,95
0,00
0,00
318
Descontos e abatimentos em compras
15,60
15,60
0,00
0,00
33
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
1.950,90
925,80
1.025,10
0,00
331
Matérias-primas
1.950,90
925,80
1.025,10
0,00
3311
Generos Alimentares
1.950,90
925,80
1.025,10
0,00
38
Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló
6.468,00
6.468,00
0,00
0,00
383
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
6.468,00
6.468,00
0,00
0,00
41
Investimentos financeiros
294,52
0,00
294,52
0,00
415
Outros investimentos financeiros
294,52
0,00
294,52
0,00
4158
Outros
294,52
0,00
294,52
0,00
41581
Fundo Geral do Compensação Trabalho
294,52
0,00
294,52
0,00
43
Activos fixos tangíveis
513.595,46
318.100,07
513.595,46
318.100,07
433
Outros activos fixos tangíveis
513.595,46
318.100,07
513.595,46
318.100,07
4331
Terrenos e recursos naturais
7.975,74
0,00
7.975,74
0,00
Conta
Descrição
Débito
Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
43311
Terrenos para Construcao
7.975,74
0,00
7.975,74
0,00
4332
Edifícios e outras construções
405.908,05
0,00
405.908,05
0,00
43321
Edificios
405.908,05
0,00
405.908,05
0,00
4333
Equipamento básico
40.387,01
0,00
40.387,01
0,00
43339
Outro
40.387,01
0,00
40.387,01
0,00
4334
Equipamento de transporte
18.463,94
0,00
18.463,94
0,00
43341
Veiculos Ligeiros
18.463,94
0,00
18.463,94
0,00
4335
Equipamento administrativo
9.011,35
0,00
9.011,35
0,00
43351
Mobiliario e Utensilios Administrativos
1.579,95
0,00
1.579,95
0,00
43354
Equipamento Informatico
1.968,25
0,00
1.968,25
0,00
43355
Equipamento Diverso
5.463,15
0,00
5.463,15
0,00
4337
Outros activos fixos tangíveis
31.849,37
0,00
31.849,37
0,00
43374
Para Cozinha
7.771,62
0,00
7.771,62
0,00
43379
Outras
24.077,75
0,00
24.077,75
0,00
4338
Depreciações acumuladas
0,00
318.100,07
0,00
318.100,07
433822
Edificios e Outras Construcoes
0,00
220.906,79
0,00
220.906,79
4338221
Edificios
0,00
220.906,79
0,00
220.906,79
43383
Equipamento Basico
0,00
39.234,25
0,00
39.234,25
433839
Outro
0,00
39.234,25
0,00
39.234,25
43384
Equipamento de Transporte
0,00
18.463,94
0,00
18.463,94
433841
Veiculos Ligeiros
0,00
18.463,94
0,00
18.463,94
43385
Equipamento Administrativo
0,00
8.855,74
0,00
8.855,74
433851
Mobiliario e Utensilios Administrativos
0,00
1.937,19
0,00
1.937,19
433854
Equipamento Informatico
0,00
2.176,63
0,00
2.176,63
433855
Equipamento Diverso
0,00
4.741,92
0,00
4.741,92
43387
Outras Imobilizações Corpóreas
0,00
30.639,35
0,00
30.639,35
433874
Para Cozinha
0,00
6.561,60
0,00
6.561,60
433879
Outras
0,00
24.077,75
0,00
24.077,75
51
Fundos
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
56
Resultados transitados
0,00
28.671,53
0,00
28.671,53
59
Outras variações nos fundos patrimoniais
14.669,58
41.521,58
0,00
26.852,00
593
Subsidios
14.669,58
41.521,58
0,00
26.852,00
5931
PIDDAC
487,65
16.824,61
0,00
16.336,96
59311
Emprendimento A
487,65
16.824,61
0,00
16.336,96
5932
Outros
14.181,93
24.696,97
0,00
10.515,04
59321
Feder
14.181,93
24.696,97
0,00
10.515,04
593211
Medida 5
14.181,93
24.696,97
0,00
10.515,04
61
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
30.390,19
0,00
30.390,19
0,00
612
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
30.390,19
0,00
30.390,19
0,00
6121
Materias Primas
30.390,19
0,00
30.390,19
0,00
61211
Generos Alimentares
30.390,19
0,00
30.390,19
0,00
62
Fornecimentos e serviços externos
24.632,64
0,00
24.632,64
0,00
622
Serviços especializados
9.045,50
0,00
9.045,50
0,00
6221
Trabalhos especializados
2.552,25
0,00
2.552,25
0,00
6223
Vigilância e segurança
507,38
0,00
507,38
0,00
6224
Honorários
3.573,15
0,00
3.573,15
0,00
6226
Conservação e reparação
2.233,93
0,00
2.233,93
0,00
62261
Reparação Viaturas
507,61
0,00
507,61
0,00
62262
Reparação Ferramentas/ Máquinas
922,89
0,00
922,89
0,00
62263
Manutenção Edificio (Obras)
803,43
0,00
803,43
0,00
6227
Servicos Bancarios
178,79
0,00
178,79
0,00
623
Materiais
948,96
0,00
948,96
0,00
6231
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
241,76
0,00
241,76
0,00
6233
Material de escritório
479,05
0,00
479,05
0,00
6234
Artigos para oferta
182,65
0,00
182,65
0,00
6238
Outros
45,50
0,00
45,50
0,00
624
Energia e fluidos
9.305,02
0,00
9.305,02
0,00
Conta
Descrição
Débito
Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
6241
Electricidade
3.767,65
0,00
3.767,65
0,00
6242
Combustíveis
822,30
0,00
822,30
0,00
62421
Gasoleo
822,30
0,00
822,30
0,00
6243
Água
243,28
0,00
243,28
0,00
6248
Outros
4.471,79
0,00
4.471,79
0,00
62481
Gás
4.471,79
0,00
4.471,79
0,00
625
Deslocações, estadas e transportes
23,40
0,00
23,40
0,00
6251
Deslocações e estadas
23,40
0,00
23,40
0,00
62511
Pessoal
23,40
0,00
23,40
0,00
626
Serviços diversos
5.309,76
0,00
5.309,76
0,00
6262
Comunicação
768,04
0,00
768,04
0,00
6263
Seguros
521,97
0,00
521,97
0,00
62631
Automóvel
408,26
0,00
408,26
0,00
626311
Viatura Nissan 31-37-JN
211,84
0,00
211,84
0,00
626312
OPEL CORSA 10-46-OL
196,42
0,00
196,42
0,00
62634
Seguros-Comercio E Serviços
44,21
0,00
44,21
0,00
62635
Acidentes Pessoais
69,50
0,00
69,50
0,00
6267
Limpeza, higiene e conforto
2.562,18
0,00
2.562,18
0,00
6268
Outros Serviços Diversos
1.457,57
0,00
1.457,57
0,00
62684
Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho
332,09
0,00
332,09
0,00
62685
Medicina no trabalho
270,34
0,00
270,34
0,00
62686
H. A.C.C.P
485,85
0,00
485,85
0,00
62688
Outros Fornecimentos e Servicos
369,29
0,00
369,29
0,00
63
Gastos com o Pessoal
86.074,06
0,00
86.074,06
0,00
632
Remunerações do pessoal
70.617,75
0,00
70.617,75
0,00
6321
Das Vendas E Serviços Prestados
59.127,18
0,00
59.127,18
0,00
63211
TOC 22,30%
53.467,68
0,00
53.467,68
0,00
63212
Isentas de Encargos P/ a Entidade
5.659,50
0,00
5.659,50
0,00
632121
Sub. Alimentação Géneros
5.659,50
0,00
5.659,50
0,00
6322
Dos Serviços Administrativos
11.490,57
0,00
11.490,57
0,00
63221
TCO-IPSS a 22,30%
10.334,07
0,00
10.334,07
0,00
63222
Isentas de Encargos P/ Entidade
1.156,50
0,00
1.156,50
0,00
632221
Sub. Alimentação Géneros
808,50
0,00
808,50
0,00
632222
Abono Falhas
348,00
0,00
348,00
0,00
635
Encargos sobre remunerações
14.238,31
0,00
14.238,31
0,00
6351
Seguranca Social
14.227,78
0,00
14.227,78
0,00
63511
Seguranca Social (22,30%)
14.227,78
0,00
14.227,78
0,00
6358
Outros
10,53
0,00
10,53
0,00
63581
Fundo Geral Compensação
10,53
0,00
10,53
0,00
636
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss
1.218,00
0,00
1.218,00
0,00
64
Gastos de depreciação e de amortização
8.333,49
0,00
8.333,49
0,00
642
Activos fixos tangíveis
8.333,49
0,00
8.333,49
0,00
6422
Edificios e Outras Construcoes
7.074,15
0,00
7.074,15
0,00
64221
Edificios
7.074,15
0,00
7.074,15
0,00
6423
Equipamento Basico
521,24
0,00
521,24
0,00
64239
Outro
521,24
0,00
521,24
0,00
6425
Equipamento Administrativo
182,24
0,00
182,24
0,00
64251
Mobiliario e Utensilios Administrativos
31,13
0,00
31,13
0,00
64254
Equipamento Informatico
151,11
0,00
151,11
0,00
6427
Outras Imobilizações Corpóreas
555,86
0,00
555,86
0,00
64274
Para Cozinha
555,86
0,00
555,86
0,00
68
Outros gastos
1.198,64
0,00
1.198,64
0,00
681
Impostos
218,09
0,00
218,09
0,00
6813
Taxas
218,09
0,00
218,09
0,00
688
Outros
980,55
0,00
980,55
0,00
6881
Correcções relativas a períodos anteriores
141,30
0,00
141,30
0,00
6886
Perdas em instrumentos financeiros
836,25
0,00
836,25
0,00
Conta
Descrição
Débito
Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
6888
Multas e Penalidades
3,00
0,00
3,00
0,00
69
Gastos de financiamento
0,03
0,00
0,03
0,00
698
Outros gastos de financiamento
0,03
0,00
0,03
0,00
6988
Outros
0,03
0,00
0,03
0,00
72
Prestações de serviços
0,00
23.024,90
0,00
23.024,90
721
Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente
0,00
22.576,30
0,00
22.576,30
7214
Terceira Idade
0,00
22.576,30
0,00
22.576,30
72143
Apoio Domiciliario
0,00
21.303,80
0,00
21.303,80
72147
Cantina Social
0,00
1.272,50
0,00
1.272,50
722
Quotizações e jóias
0,00
448,60
0,00
448,60
75
Subsídios, doações e legados à exploração
0,00
96.804,38
0,00
96.804,38
751
Subsídios das Entidades Públicas
0,00
96.804,38
0,00
96.804,38
7511
ISS, IP – Centro Distrital de Vila Real
0,00
90.131,96
0,00
90.131,96
75114
Terceira Idade
0,00
90.131,96
0,00
90.131,96
7511414
Apoio Domiciliario
0,00
90.131,96
0,00
90.131,96
7512
IEFP
0,00
2.037,42
0,00
2.037,42
7513
Outras Entidades Públicas
0,00
4.635,00
0,00
4.635,00
75131
Municipio de Alijó
0,00
4.635,00
0,00
4.635,00
78
Outros rendimentos
0,00
32.643,25
0,00
32.643,25
787
Rendimentos em investimentos não financeiros
0,00
16.701,65
0,00
16.701,65
7872
Sinistros
0,00
200,00
0,00
200,00
7873
Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv
0,00
16.501,65
0,00
16.501,65
78732
Edificios e Outras Contrucoes
0,00
16.501,65
0,00
16.501,65
788
Outros
0,00
15.941,60
0,00
15.941,60
7881
Correcções relativas a períodos anteriores
0,00
636,02
0,00
636,02
7883
Imputação de subsídios para investimentos
0,00
14.669,58
0,00
14.669,58
78831
PIDDAC
0,00
487,65
0,00
487,65
78832
Outros
0,00
14.181,93
0,00
14.181,93
7887
Donativos
0,00
636,00
0,00
636,00
78871
Em Dinheiro
0,00
636,00
0,00
636,00
79
Juros e Outros Rendimentos Similares
0,00
155,69
0,00
155,69
791
Juros Obtidos
0,00
155,69
0,00
155,69
7915
Outras Aplicacoes de Tesouraria
0,00
155,69
0,00
155,69
81
Resultado líquido do período
20.156,57
20.156,57
0,00
0,00
818
Resultado líquido
20.156,57
20.156,57
0,00
0,00
Totais
SaldoGeral
1.252.028,44
1.252.028,44
795.657,52
795.657,52